7月4日基金净值:招商瑞恒一年持有期混合A最新净值1.1361,跌0.02%-全球关注

2023-07-05 02:33:25 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

7月4日,招商瑞恒一年持有期混合A最新单位净值为1.1361元,累计净值为1.1361元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商瑞恒一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.1%,债券占净值比86.53%,现金占净值比2.21%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余芽芳,余芽芳于2020年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.63%。期间重仓股调仓次数共有54次,其中盈利次数为21次,胜率为38.89%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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