关于北京东方雨虹防水技术
(相关资料图)
股份有限公司
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2023）第 110A007569 号
北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简
称东方雨虹公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东方雨虹公司董事
会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东方雨虹公司董事会编
制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合东方雨
虹公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，东方雨虹公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实
反映了东方雨虹公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供东方雨虹公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他
用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二三年四月十二日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司
规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]344号）核准，本公司于2021年3月4日向13
名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为人民币
金扣除保荐承销费3,800,000.00元（含税）后的余额7,996,199,962.50元已由保荐人
（主承销商）于2021年3月12日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京财满
街支行开设的11050172790009999888账户内。扣除其他发行费用人民币3,102,874.72
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）
第110C000100号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目352,419.22万元，
募集资金置换前期投入89,512.12万元，补充流动资金343,000.00万元，尚未使用的金
额为14,378.37万元。募集资金专户储存15,832.64万元，其中募集资金14,378.37万元，
专户存储累计利息扣除手续费1,143.98万元，未支付的其他发行费用310.29万元。
（1）以募集资金直接投入募投项目96,283.56万元。截至2022年12月31日，本公
司募集资金累计投入募投项目538,214.89万元，募投资金置换前期投入89,512.12万元。
（2）补充流动资金257,253.83万元。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 累 计 投 入 538,214.89 万 元 ， 补 充 流 动 资 金
其中募集资金3,840.99万元，专户存储利息扣除手续费1,497.13万元，未支付的其他
发行费用310.29万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2008年12月13日经本公司第三届
董事会第十五次会议审议通过，后经本公司2013年9月6日、2013年9月26日分别召开
的第五届董事会第九次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过进行第一次修订；
经本公司2016年10月31日、2016年11月18日分别召开的第六届董事会第八次会议、
会审议通过进行第三次修订；经本公司2022年4月11日、2022年5月16日分别召开的
第七届董事会第四十七次会议、2021年年度股东大会审议通过进行第四次修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2008年9月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金监管
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司于2021年3月
于本公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜，本公司连同保荐
人中金公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订《募集资金三方监管协
议》；本公司及子公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司、芜湖东方雨虹新材料科技
有限公司、广东东方雨虹建筑材料有限公司、保定东方雨虹建筑材料有限公司、洋
浦东方雨虹建筑材料有限公司、南通东方雨虹建筑材料有限公司、吉林东方雨虹建
筑材料有限公司、南通金丝楠膜材料有限公司、东方雨虹民用建材有限责任公司、
常德天鼎丰非织造布有限公司、青岛东方雨虹建筑材料有限公司、重庆东方雨虹建
筑材料有限公司连同保荐人中金公司与各专户银行分别签订《募集资金四方监管协
议》，前述各家子公司募集资金专用账户开立情况详见2021年3月24日、2021年3月
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该
《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 11050172790000001680 募集资金专户 442.58
兴业银行股份有限公司上海静安支行 216250100100200177 募集资金专户 28.29
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 11050172790000001682 募集资金专户 180.10
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 11050172790000001679 募集资金专户 482.52
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 11050172790000001684 募集资金专户 460.94
中国农业银行股份有限公司北京北四环支行 11054701040003939 募集资金专户 204.24
交通银行股份有限公司北京上地支行 110060974013001169244 募集资金专户 346.37
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 11050172790000001686 募集资金专户 1,354.62
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 11050172790000001683 募集资金专户 33.89
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 11050172790000001681 募集资金专户 210.17
中国建设银行股份有限公司北京光谷支行 11050172520000001857 募集资金专户 47.86
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 11050172790000001685 募集资金专户 917.91
中国建设银行股份有限公司北京财满街支行 11050172790009999888 募集资金专户 938.92
合 计 5,648.41
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,497.13万元（其中2022年度
利息收入356.15万元），已扣除手续费5.92万元（其中2022年度手续费3.00万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
表。
截至2021年4月6日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目
累计已投入89,512.12万元，其中：杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材
建设项目累计投入3,927.85万元；年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥
青涂料自动化生产线技术改造升级项目累计投入2,951.43万元；年产2万吨新型节能
保温密封材料项目累计投入7,656.41万元；广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生
产基地项目累计投入15,318.88万元；保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目
累计投入10,146.11万元；东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目累计投入
南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入1,427.80万元；吉林东方雨
虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入3,077.38万元；年产13.5万吨功能薄膜项
目累计投入7,893.47万元；东方雨虹新材料装备研发总部基地项目累计投入9,887.92
万元；年产15万吨非织造布项目累计投入20,093.49万元。
用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金89,512.12万元。上述事项业经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第110A005237号《关于北京东
方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。本公司已将上述资
金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
本公司临时使用闲置募集资金如下：
使用闲置资
其他用途 通过董事会届次 使用时间 收回情况
金（万元）
于 2021 年 6 月 28 日 归 还 2,000 万
元；7月16日归还8,000万元；7
月20日归还1,500万元；8月3日
归 还 1,000 万 元 ； 8 月 6 日 归 还
元；8月20日归还2,000万元；8
月30日归还2,000万元；9月2日
归 还 1,000 万 元 ； 9 月 8 日 归 还
元；9月22日归还1,000万元；10
月12日归还2,000万元；10月21日
归 还 3,000 万 元 ； 11 月 1 日 归 还
补充流动 第七届董事会 不超过 2021年4月9日起
元；11月3日归还2,000万元；11
资金 第三十二次会 400,000.00 至2022年4月8日
议 月10日归还200万元；11月19日
归 还 500 万 元 ； 11 月 23 日 归 还
万；12月1日归还1,000万元；12
月2日归还600万元；12月7日归
还3,000万元；12月8日归还2,000
万 元 ； 12 月 10 日 归 还 1,000 万
元；12月16日归还1,000万元；12
月21日归还1,200万元；12月28日
归还 1,000万元 ；剩 余343,000万
元已于2022年1月7日归还完毕。
使用闲置资
其他用途 通过董事会届次 使用时间 收回情况
金（万元）
于 2022 年 4 月 22 日 归 还 2,600 万
元；5月10日归还1,000万元；5
月27日归还4,000万元；6月6日
归 还 5,000 万 元 ； 6 月 9 日 归 还
元；7月6日归还2,500万元；7月
归还574.85万元；7月29日归还
元；8月11日归还500万元；8月
补充流动 第七届董事会 不超过
起至2023年1月 还500万元；8月26日归还1,000万
资金 第四十六次会 300,000.00
议
日归还1,000万元；9月21日归还
元；10月14日归还1,000万元；10
月18日归还500万元；10月19日
归还2,000万元；10月27日归还
元；11月3日归还500万元；11月
归还1,000万元；11月25日归还
元 ； 剩 余 257,253.83 万 元 截 至
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
附件：
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
附表1：
募集资金总额 799,999.9963 本年度投入募集资金总额 96,283.56
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 538,214.89
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
调整后投资 截至期末投资 项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承诺 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 总额 本年度投入金额 进度(%) 否发生重大变
(含部分变更) 投资总额 入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(1) (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
杭州东方雨虹建筑材料有限公司
否 6,567.57 6,567.57 346.17 6,143.30 93.54% 2021年12月31日 2,562.28 是 否
高分子防水卷材建设项目
年产2,700万平方米改性沥青防水
卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生 否 9,028.92 9,028.92 932.69 4,008.17 44.39% 2021年12月31日 3,534.38 是 否
产线技术改造升级项目
年产2万吨新型节能保温密封材料
否 16,307.56 16,307.56 793.23 10,165.81 62.34% 2022年7月1日 574.48 是 否
项目
广东东方雨虹建筑材料有限公司
否 116,521.61 116,521.61 12,586.92 44,346.03 38.06% 2023年12月31日 - 不适用 否
花都生产基地项目
保定东方雨虹建筑材料有限公司
否 30,815.87 30,815.87 7,128.79 28,931.21 93.88% 2021年12月31日 1,784.23 是 否
生产基地项目
东方雨虹海南洋浦绿色新材料综
否 32,449.89 32,449.89 4,555.91 10,265.70 31.64% 2022年12月31日 - 不适用 否
合产业园项目
重庆东方雨虹建筑材料有限公司
否 45,686.33 45,686.33 11,148.21 23,369.01 51.15% 2023年12月31日 - 不适用 否
生产基地项目
南通东方雨虹建筑材料有限公司
否 27,066.52 27,066.52 934.78 5,809.93 21.47% 2022年7月1日 - 不适用 否
生产基地项目
吉林东方雨虹建筑材料有限公司
否 14,619.98 14,619.98 1,761.87 12,619.99 86.32% 2022年3月31日 1,341.02 是 否
生产基地项目
年产13.5万吨功能薄膜项目 否 104,317.09 104,317.09 1
东方雨虹新材料装备研发总部基
否 28,342.42 28,342.42 6,242.98 24,597.13 86.79% 2021年12月31日 - 不适用 否
地项目
年产15万吨非织造布项目 否 128,276.24 128,276.24 28,340.72 82,635.43 64.42% 2022年12月31日 3,056.23 是 否
补充流动资金 否 240,000.00 240,000.00 - 239,000.00 99.58% - - - -
合计 — 800,000.00 800,000.00 96,283.56 538,214.89 — — 14,832.20 — —
达到预定可使用状态，并已实现预计效益，但因工程竣工结算耗时延长导致计划投入募集资金延迟支付，同时公司从材料采
购、工艺改进、技术升级、部分设备自主开发从而实现设备升级等方面实现降本增效，因此该募投项目拟投入的募集资金未
能使用完毕。
况等因素综合制定，近几年，外部宏观及市场环境较该项目确定时发生诸多变化，公司业务战略也随之调整，产能布局持续
优化，同时综合考虑目前市场环境、战略规划、业务政策以及防水建筑材料及砂浆的经济运输半径、物流成本、库存规模、
人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华东地区市场需求，因此，经公司审慎研究决定，秉承公司效
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划
和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止原南通生产基地项目，并将该项目节余募集资金永久性补充
流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。2023年4月12日，公司第八届
董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意
对部分募集资金用途进行变更，即终止南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目并将该项目节余募集资金永久补充流动
资金，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
时延长导致计划投入募集资金延迟支付，同时公司从材料采购、工艺改进、技术升级、部分设备自主开发从而实现设备升级
等方面实现降本增效，因此该募投项目拟投入的募集资金未能使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、3之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、4之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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