一、基金基本情况概述
财通成长优选混合(001480)成立于2015年6月29日,四季度最新规模20.59亿元。招商证券三年期评级为4星,济安金信三年期评级为4星。
基金经理金梓才拥有8.2年的基金投资经历,2015年6月29日正式接受财通成长优选混合基金管理,任职期间回报为105.10%,位居同类982只基金中第174名。
(资料图片)
金梓才现管理13只产品(包括A类和C类),管理总规模为75.50亿元,平均年化回报为16.03%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-3.38%,同类平均收益为-0.92%,在同类2308只基金中排名1659位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,财通成长优选混合基金的总资产为20.66亿元。较上一期20.42亿元变化了0.24亿元,环比变化了1.17%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
财通成长优选混合基金的持有人数为119710人,机构投资占比为26.21%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达91.01%。较上一期环比变化了-0.21%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为58.42%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
财通成长优选混合基金四季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为91.29%,上一期换手率为361.47%。历史换手率最高为2018年6月30日,高达700.7%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2022年四季度,我们做了一定行业配置上的调整。在全面减持生猪养殖板块的同时,我们对电力板块进行了增仓,同时我们对服务业有一定的增持,以适应基本面的变化。 2022年全年经济和消费形势较为低迷,这在某种程度上限制了猪价的高度和高猪价的持续时间。我们也观察到整体消费在8-9月开始走入平台期后,四季度继续低迷,在临近价格高点后,我们对生猪养殖整个板块进行了减持。 对于服务业来说,防疫政策在四季度进行了调整。根据海外复盘经验,受制于过往三年疫情的服务业修复斜率较高,且为中高端和休闲类服务业量价表现均较好,故我们在四季度适度进行了增仓,继续看好。 对于电力板块来说,我们认为,随着燃煤成本和组件成本的改善,板块在2023年业绩趋势向上。伴随着传统火电板块战略价值的提升,作为电网调峰能源的战略价值日益凸显,火电灵活性改造已成为运营商获取风光资源指标的重要手段之一,所以我们看到火电重启审批,行业步入恢复性成长,政策端也将更加积极的鼓励该行业的良性发展,我们认为电力行业在2023年的锐度有望在某个阶段提升。 同步地,我们也在关注其他板块的投资机会,以力求未来给投资者带来较好的回报。我们将持续对其他板块基本面保持研究和跟踪,继续坚持以产业研究为基础,做好行业中观配置轮动,追求投资的前瞻性、可跟踪性和可复制性,在符合产业趋势的正确赛道上,投资较为优秀的公司,并保持密切跟踪,根据公司基本面的动态变化来做持仓的调整,在优质公司上做好大的波段,力争为投资者获取持续的超额回报。
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